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兴业银行“即兴金珍-添利1号”净值型理财富品

发布日期:2019-06-10 12:35 阅读次数:

  产品根本信息:

  产品代码

  产品名称

  宗息日

  限期(天)

  产品典型

  份额结转频比值

  90318011

  兴业银行“即兴金珍-添利1号”净值型理财富品

  2018-04-02

  无固活限期

  绽式净值型

  按日结转

  估值日产品进款及净值体即兴如次表所示:

  估值日

  万份进款

  七日年募化进款比值

  当期业绩比较基准(%)

  2018-10-31

  1.1037

  4.0480%

  3.50%

  2018-10-30

  1.1527

  4.0400%

  3.50%

  2018-10-29

  1.0843

  4.0310%

  3.50%

  2018-10-28

  1.0491

  4.0260%

  3.50%

  2018-10-27

  1.0492

  4.0190%

  3.50%

  2018-10-26

  1.0838

  4.0120%

  3.50%

  2018-10-25

  1.0883

  4.0040%

  3.50%

  2018-10-24

  1.0878

  3.9940%

  3.50%

  2018-10-23

  1.1370

  3.9830%

  3.50%

  2018-10-22

  1.0748

  3.9650%

  3.50%

  2018-10-21

  1.0365

  3.9590%

  3.50%

  2018-10-20

  1.0366

  3.9740%

  3.50%

  2018-10-19

  1.0693

  3.9890%

  3.50%

  2018-10-18

  1.0683

  3.9910%

  3.50%

  2018-10-17

  1.0684

  4.0000%

  3.50%

  2018-10-16

  1.1031

  4.0120%

  3.50%

  2018-10-15

  1.0646

  4.0090%

  3.50%

  2018-10-14

  1.0641

  4.0390%

  3.50%

  2018-10-13

  1.0643

  4.0740%

  3.50%

  2018-10-12

  1.0723

  4.1100%

  3.50%

  2018-10-11

  1.0847

  4.1400%

  3.50%

  2018-10-10

  1.0905

  4.1650%

  3.50%

  2018-10-09

  1.0984

  4.1860%

  3.50%

  2018-10-08

  1.1203

  4.2030%

  3.50%

  2018-10-07

  1.1289

  4.2080%

  3.50%

  2018-10-06